トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,154,281 | 82,522,674 |
| 親投資信託受益証券 | 48,979,400,414 | 58,239,631,170 |
| 未収利息 | 1,138 | 1,674 |
| 流動資産計 | 49,064,555,833 | 58,322,155,518 |
| 資産の部合計 | 49,064,555,833 | 58,322,155,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,463,564 | 34,602,731 |
| 未払受託者報酬 | 4,861,916 | 5,889,652 |
| 未払委託者報酬 | 29,171,379 | 35,337,870 |
| その他未払費用 | 729,221 | 883,392 |
| 流動負債計 | 80,226,080 | 76,713,645 |
| 負債の部合計 | 80,226,080 | 76,713,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,007,275,683 | 12,240,262,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,977,054,070 | 46,005,179,350 |
| （分配準備積立金） | 19,111,255,135 | 17,339,929,924 |
| 元本等合計 | 48,984,329,753 | 58,245,441,873 |
| 純資産の部合計 | 48,984,329,753 | 58,245,441,873 |
| 負債・純資産合計 | 49,064,555,833 | 58,322,155,518 |
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