有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月30日-令和3年9月29日)

(1)【投資方針】
◆東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指します。
・東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持しています。
*東証株価指数(TOPIX)は、2022年4月4日に予定されている東京証券取引所の市場区分の見直しに伴い、構成銘柄の選定を含む指数算出要領の見直しが行なわれます。詳しくは、日本取引所グループのホームページ等をご覧ください。
◆投資成果を東証株価指数にできるだけ連動させるため、マザーファンドにおいては、次のポートフォリオ管理を行ないます。
○投資対象銘柄の中から、原則として300銘柄以上に分散投資を行ないます。
○資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則としてポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行ないます。
○株式の組入比率は高位を保ちます。
◆マザーファンドの組入比率は高位を保つことを基本とします。

「TOPIX」の著作権等について ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。 ②(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。 ③(株)東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。 ④(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。 ⑤「トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)」は、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)」の基準価額とTOPIXの指数値の間に乖離が発生することがある。 ⑥「トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)」は、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。 ⑦(株)東京証券取引所は、「トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)」の購入者又は公衆に対し、「トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。 ⑧(株)東京証券取引所は、当社又は「トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)」の購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではない。 ⑨以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は「トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。