リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月30日 | 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,836,459 | 78,790,978 |
| 親投資信託受益証券 | 8,366,707,004 | 10,408,521,411 |
| 未収利息 | 117 | 124 |
| 流動資産計 | 8,430,543,580 | 10,487,312,513 |
| 資産の部合計 | 8,430,543,580 | 10,487,312,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,040,036 | － |
| 未払解約金 | 5,318,136 | 13,681,734 |
| 未払受託者報酬 | 4,150,485 | 5,131,002 |
| 未払委託者報酬 | 38,184,416 | 47,205,175 |
| その他未払費用 | 124,454 | 153,871 |
| 流動負債計 | 50,817,527 | 66,171,782 |
| 負債の部合計 | 50,817,527 | 66,171,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,080,072,925 | 6,219,547,862 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,299,653,128 | 4,201,592,869 |
| （分配準備積立金） | 2,017,329,153 | 1,730,547,028 |
| 元本等合計 | 8,379,726,053 | 10,421,140,731 |
| 純資産の部合計 | 8,379,726,053 | 10,421,140,731 |
| 負債・純資産合計 | 8,430,543,580 | 10,487,312,513 |
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