剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間自 平成27年10月31日至 平成28年 4月30日	第16期中間計算期間自 平成28年11月 1日至 平成29年 4月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△88,819,728	90,233,310
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,626,783,753	4,303,032,722
剰余金増加額又は欠損金減少額	789,358,905	650,017,736
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	789,358,905	650,017,736
剰余金減少額又は欠損金増加額	499,379,136	446,092,193
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	499,379,136	446,092,193
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,813,173,215	5,691,942,224

2017/07/20 9:06

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△19,933
当期純利益			25,635

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/07/20 9:06

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 4月30日現在)
元本	31,230,393,426
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,663,564,636

注記表

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