リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,324,660 | 147,431,775 |
| 親投資信託受益証券 | 12,880,991,906 | 17,598,438,739 |
| 流動資産計 | 12,995,316,566 | 17,745,870,514 |
| 資産の部合計 | 12,995,316,566 | 17,745,870,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,301,926 | 4,535,922 |
| 未払解約金 | 17,688,647 | 21,829,364 |
| 未払受託者報酬 | 6,494,570 | 8,392,481 |
| 未払委託者報酬 | 59,749,976 | 77,210,784 |
| 未払利息 | 215 | 181 |
| その他未払費用 | 194,772 | 251,712 |
| 流動負債計 | 88,430,106 | 112,220,444 |
| 負債の部合計 | 88,430,106 | 112,220,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,603,853,738 | 9,071,844,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,303,032,722 | 8,561,805,272 |
| （分配準備積立金） | 2,308,367,360 | 4,864,103,554 |
| 元本等合計 | 12,906,886,460 | 17,633,650,070 |
| 純資産の部合計 | 12,906,886,460 | 17,633,650,070 |
| 負債・純資産合計 | 12,995,316,566 | 17,745,870,514 |
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