有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
- 【提出】
- 2020年1月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月30日 | 2019年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 187,543,819 | 171,458,780 |
| 親投資信託受益証券 | 18,601,494,235 | 21,137,536,541 |
| 流動資産計 | 18,789,038,054 | 21,308,995,321 |
| 資産の部合計 | 18,789,038,054 | 21,308,995,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,178,457 | 5,424,148 |
| 未払解約金 | 38,931,262 | 40,020,976 |
| 未払受託者報酬 | 10,688,392 | 10,026,078 |
| 未払委託者報酬 | 98,333,134 | 92,239,872 |
| 未払利息 | 389 | 136 |
| その他未払費用 | 320,588 | 300,717 |
| 流動負債計 | 153,452,222 | 148,011,927 |
| 負債の部合計 | 153,452,222 | 148,011,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,356,914,750 | 10,848,297,797 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,278,671,082 | 10,312,685,597 |
| （分配準備積立金） | 4,276,972,344 | 4,016,740,937 |
| 元本等合計 | 18,635,585,832 | 21,160,983,394 |
| 純資産の部合計 | 18,635,585,832 | 21,160,983,394 |
| 負債・純資産合計 | 18,789,038,054 | 21,308,995,321 |
