リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月30日 | 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 383,888,595 | 345,051,857 |
| 親投資信託受益証券 | 43,465,493,166 | 42,295,109,660 |
| 未収入金 | － | 11,800,000 |
| 未収利息 | 2,499 | 4,616 |
| 流動資産計 | 43,849,384,260 | 42,651,966,133 |
| 資産の部合計 | 43,849,384,260 | 42,651,966,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,241,331 | － |
| 未払解約金 | 61,128,508 | 30,507,744 |
| 未払受託者報酬 | 23,556,041 | 22,962,610 |
| 未払委託者報酬 | 224,712,321 | 218,631,423 |
| その他未払費用 | 730,139 | 710,504 |
| 流動負債計 | 316,368,340 | 272,812,281 |
| 負債の部合計 | 316,368,340 | 272,812,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,482,663,645 | 12,288,899,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,050,352,275 | 30,090,254,627 |
| （分配準備積立金） | 14,634,524,748 | 13,515,803,125 |
| 元本等合計 | 43,533,015,920 | 42,379,153,852 |
| 純資産の部合計 | 43,533,015,920 | 42,379,153,852 |
| 負債・純資産合計 | 43,849,384,260 | 42,651,966,133 |
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