半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/31-2026/10/30)
①【純資産の推移】
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)
| 2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間 | (2016年10月31日) | 12,906 | 12,911 | 1.5001 | 1.5006 |
| 第16計算期間 | (2017年10月30日) | 17,633 | 17,638 | 1.9438 | 1.9443 |
| 第17計算期間 | (2018年10月30日) | 18,635 | 18,640 | 1.7993 | 1.7998 |
| 第18計算期間 | (2019年10月30日) | 21,160 | 21,166 | 1.9506 | 1.9511 |
| 第19計算期間 | (2020年10月30日) | 23,148 | 23,154 | 2.0509 | 2.0514 |
| 第20計算期間 | (2021年11月 1日) | 32,344 | 32,350 | 2.7885 | 2.7890 |
| 第21計算期間 | (2022年10月31日) | 29,281 | 29,287 | 2.4411 | 2.4416 |
| 第22計算期間 | (2023年10月30日) | 35,507 | 35,514 | 2.8428 | 2.8433 |
| 第23計算期間 | (2024年10月30日) | 43,533 | 43,539 | 3.4875 | 3.4880 |
| 第24計算期間 | (2025年10月30日) | 52,003 | 52,003 | 4.3022 | 4.3022 |
| 2025年 5月末日 | 44,359 | ― | 3.6293 | ― | |
| 6月末日 | 45,694 | ― | 3.7496 | ― | |
| 7月末日 | 46,395 | ― | 3.8261 | ― | |
| 8月末日 | 47,950 | ― | 3.9611 | ― | |
| 9月末日 | 49,639 | ― | 4.1090 | ― | |
| 10月末日 | 52,735 | ― | 4.3670 | ― | |
| 11月末日 | 53,495 | ― | 4.4332 | ― | |
| 12月末日 | 54,041 | ― | 4.4843 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 56,175 | ― | 4.6589 | ― | |
| 2月末日 | 63,577 | ― | 5.2606 | ― | |
| 3月末日 | 55,749 | ― | 4.6127 | ― | |
| 4月末日 | 60,630 | ― | 5.0339 | ― | |
| 5月末日 | 65,444 | ― | 5.4586 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
