ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の損益計算書

【提出】

2014年11月19日 9:00

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年2月28日至 2013年8月27日	自 2014年2月28日至 2014年8月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	11,650	9,491
有価証券売買等損益	733,911,983	305,022,663
営業収益合計	733,923,633	305,032,154
営業費用
受託者報酬	1,876,363	2,164,880
委託者報酬	26,581,685	30,669,082
その他費用	62,479	72,101
営業費用合計	28,520,527	32,906,063
営業利益又は営業損失（△）	705,403,106	272,126,091
経常利益又は経常損失（△）	705,403,106	272,126,091
当年度純利益又は当年度純損失（△）	705,403,106	272,126,091
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	121,255,985	9,659,869
中間剰余金又は中間欠損金（△）	584,604,214	1,207,600,465
剰余金増加額又は欠損金減少額	138,493,096	94,147,422
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,748,150	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	122,744,946	94,147,422
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	137,284,499
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	137,284,499
分配金	－	－