ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の損益計算書

【提出】

2015年5月20日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年2月28日至 2014年2月27日	自 2014年2月28日至 2015年2月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	24,037	20,421
有価証券売買等損益	1,135,645,568	1,142,208,185
営業収益合計	1,135,669,605	1,142,228,606
営業費用
受託者報酬	4,005,636	4,514,308
委託者報酬	56,746,390	63,952,659
その他費用	133,395	150,355
営業費用合計	60,885,421	68,617,322
営業利益又は営業損失（△）	1,074,784,184	1,073,611,284
経常利益又は経常損失（△）	1,074,784,184	1,073,611,284
当期純利益又は当期純損失（△）	1,074,784,184	1,073,611,284
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	275,853,041	101,384,985
中間剰余金又は中間欠損金（△）	988,271,320	1,953,272,096
剰余金増加額又は欠損金減少額	327,376,180	287,768,744
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	867,834	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	326,508,346	287,768,744
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	294,994,267
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	294,994,267
分配金	－	－