ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月27日 | 2016年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 17,781,696 |
| コール・ローン | 61,185,198 | 39,534,091 |
| 親投資信託受益証券 | 5,252,719,298 | 4,447,253,660 |
| 未収入金 | 4,658,976 | － |
| 未収利息 | 116 | － |
| 流動資産計 | 5,318,563,588 | 4,504,569,447 |
| 資産の部合計 | 5,318,563,588 | 4,504,569,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,656,191 |
| 未払解約金 | 19,849,864 | 10,995,954 |
| 未払受託者報酬 | 2,349,428 | 2,453,789 |
| 未払委託者報酬 | 33,283,577 | 34,761,914 |
| その他未払費用 | 78,254 | 81,728 |
| 流動負債計 | 55,561,123 | 49,949,576 |
| 負債の部合計 | 55,561,123 | 49,949,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,309,730,369 | 3,312,382,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,953,272,096 | 1,142,236,896 |
| （分配準備積立金） | 1,557,157,023 | 1,240,142,940 |
| 元本等合計 | 5,263,002,465 | 4,454,619,871 |
| 純資産の部合計 | 5,263,002,465 | 4,454,619,871 |
| 負債・純資産合計 | 5,318,563,588 | 4,504,569,447 |
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