有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/28-2026/02/27)
①【純資産の推移】
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)
| 2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間 | (2017年 2月27日) | 5,117 | 5,118 | 1.6133 | 1.6138 |
| 第17計算期間 | (2018年 2月27日) | 6,376 | 6,378 | 2.0049 | 2.0054 |
| 第18計算期間 | (2019年 2月27日) | 5,843 | 5,845 | 1.8286 | 1.8291 |
| 第19計算期間 | (2020年 2月27日) | 5,179 | 5,181 | 1.7904 | 1.7909 |
| 第20計算期間 | (2021年 3月 1日) | 5,817 | 5,818 | 2.2308 | 2.2313 |
| 第21計算期間 | (2022年 2月28日) | 4,718 | 4,720 | 2.2363 | 2.2368 |
| 第22計算期間 | (2023年 2月27日) | 4,568 | 4,569 | 2.4169 | 2.4174 |
| 第23計算期間 | (2024年 2月27日) | 6,202 | 6,203 | 3.3901 | 3.3906 |
| 第24計算期間 | (2025年 2月27日) | 6,888 | 6,889 | 3.7447 | 3.7452 |
| 第25計算期間 | (2026年 2月27日) | 12,371 | 12,371 | 6.6354 | 6.6354 |
| 2025年 3月末日 | 6,549 | ― | 3.5908 | ― | |
| 4月末日 | 6,431 | ― | 3.5096 | ― | |
| 5月末日 | 6,897 | ― | 3.7824 | ― | |
| 6月末日 | 7,175 | ― | 3.9678 | ― | |
| 7月末日 | 7,463 | ― | 4.1880 | ― | |
| 8月末日 | 7,981 | ― | 4.4905 | ― | |
| 9月末日 | 8,304 | ― | 4.6861 | ― | |
| 10月末日 | 9,343 | ― | 5.1712 | ― | |
| 11月末日 | 9,531 | ― | 5.1897 | ― | |
| 12月末日 | 9,511 | ― | 5.1946 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 10,438 | ― | 5.6341 | ― | |
| 2月末日 | 12,371 | ― | 6.6354 | ― | |
| 3月末日 | 11,136 | ― | 5.8596 | ― | |
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