有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の147.42(税抜年10,000分の136.5)の率を乗じて得た額とし、その配分については信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<純資産総額>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
300億円以下の部分	年10,000分の72.5	年10,000分の55	年10,000分の9
300億円超500億円以下の部分	年10,000分の74.5	年10,000分の55	年10,000分の7
500億円超1,000億円以下の部分	年10,000分の75.5	年10,000分の55	年10,000分の6
1,000億円超の部分	年10,000分の76.5	年10,000分の55	年10,000分の5

上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。