野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 58,319,004 |
| コール・ローン | 108,686,255 | 25,668,930 |
| 親投資信託受益証券 | 8,154,824,049 | 7,646,608,625 |
| 未収入金 | － | 2,500,000 |
| 未収利息 | 193 | － |
| 流動資産計 | 8,263,510,497 | 7,733,096,559 |
| 資産の部合計 | 8,263,510,497 | 7,733,096,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,298,890 | 2,447,198 |
| 未払解約金 | 7,480,338 | 7,981,718 |
| 未払受託者報酬 | 3,922,112 | 4,285,106 |
| 未払委託者報酬 | 56,870,561 | 62,134,011 |
| その他未払費用 | 117,607 | 128,491 |
| 流動負債計 | 70,689,508 | 76,976,524 |
| 負債の部合計 | 70,689,508 | 76,976,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,597,780,999 | 4,894,397,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,595,039,990 | 2,761,722,308 |
| （分配準備積立金） | 2,747,194,757 | 2,186,106,118 |
| 元本等合計 | 8,192,820,989 | 7,656,120,035 |
| 純資産の部合計 | 8,192,820,989 | 7,656,120,035 |
| 負債・純資産合計 | 8,263,510,497 | 7,733,096,559 |
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