野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,582,692 | 89,686,102 |
| 親投資信託受益証券 | 8,559,919,865 | 7,964,452,158 |
| 流動資産計 | 8,668,502,557 | 8,054,138,260 |
| 資産の部合計 | 8,668,502,557 | 8,054,138,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,771,316 | 1,647,437 |
| 未払解約金 | 23,753,583 | 3,413,271 |
| 未払受託者報酬 | 5,080,605 | 4,397,779 |
| 未払委託者報酬 | 73,668,722 | 63,767,708 |
| 未払利息 | 18 | 57 |
| その他未払費用 | 152,355 | 131,870 |
| 流動負債計 | 104,426,599 | 73,358,122 |
| 負債の部合計 | 104,426,599 | 73,358,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,542,632,895 | 3,294,874,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,021,443,063 | 4,685,905,825 |
| （分配準備積立金） | 2,496,841,059 | 2,044,665,591 |
| 元本等合計 | 8,564,075,958 | 7,980,780,138 |
| 純資産の部合計 | 8,564,075,958 | 7,980,780,138 |
| 負債・純資産合計 | 8,668,502,557 | 8,054,138,260 |
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