野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月21日 | 2026年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,233,227 | 101,328,931 |
| 親投資信託受益証券 | 11,012,510,095 | 14,630,533,131 |
| 未収入金 | － | 4,200,000 |
| 未収利息 | 1,586 | 2,052 |
| 流動資産計 | 11,130,744,908 | 14,736,064,114 |
| 資産の部合計 | 11,130,744,908 | 14,736,064,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,558,590 | － |
| 未払解約金 | 3,510,319 | 14,815,153 |
| 未払受託者報酬 | 5,875,700 | 2,307,972 |
| 未払委託者報酬 | 85,197,481 | 57,699,264 |
| その他未払費用 | 176,211 | 230,742 |
| 流動負債計 | 96,318,301 | 75,053,131 |
| 負債の部合計 | 96,318,301 | 75,053,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,117,181,904 | 3,094,737,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,917,244,703 | 11,566,273,534 |
| （分配準備積立金） | 4,079,624,806 | 6,871,587,942 |
| 元本等合計 | 11,034,426,607 | 14,661,010,983 |
| 純資産の部合計 | 11,034,426,607 | 14,661,010,983 |
| 負債・純資産合計 | 11,130,744,908 | 14,736,064,114 |
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