有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
①【純資産の推移】
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)
| 平成26年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間 | (2005年 3月22日) | 247 | 249 | 1.1456 | 1.1526 |
| 第5計算期間 | (2006年 3月20日) | 854 | 867 | 1.6472 | 1.6722 |
| 第6計算期間 | (2007年 3月20日) | 1,574 | 1,575 | 1.6372 | 1.6377 |
| 第7計算期間 | (2008年 3月21日) | 1,402 | 1,402 | 1.1778 | 1.1783 |
| 第8計算期間 | (2009年 3月23日) | 1,953 | 1,953 | 0.7528 | 0.7528 |
| 第9計算期間 | (2010年 3月23日) | 3,174 | 3,174 | 0.9529 | 0.9529 |
| 第10計算期間 | (2011年 3月22日) | 3,544 | 3,544 | 0.9072 | 0.9072 |
| 第11計算期間 | (2012年 3月21日) | 4,116 | 4,116 | 0.9210 | 0.9210 |
| 第12計算期間 | (2013年 3月21日) | 5,552 | 5,554 | 1.1696 | 1.1701 |
| 第13計算期間 | (2014年 3月20日) | 6,128 | 6,130 | 1.2927 | 1.2932 |
| 2013年 4月末日 | 6,195 | ― | 1.2989 | ― | |
| 5月末日 | 6,036 | ― | 1.2734 | ― | |
| 6月末日 | 5,985 | ― | 1.2676 | ― | |
| 7月末日 | 5,982 | ― | 1.2740 | ― | |
| 8月末日 | 5,848 | ― | 1.2375 | ― | |
| 9月末日 | 6,408 | ― | 1.3438 | ― | |
| 10月末日 | 6,414 | ― | 1.3501 | ― | |
| 11月末日 | 6,697 | ― | 1.4215 | ― | |
| 12月末日 | 7,010 | ― | 1.4759 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 6,626 | ― | 1.3965 | ― | |
| 2月末日 | 6,557 | ― | 1.3710 | ― | |
| 3月末日 | 6,412 | ― | 1.3572 | ― | |
| 4月末日 | 6,281 | ― | 1.3204 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
