半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 (2020年 3月23日現在) | 第20期中間計算期間末 (2020年 9月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,307,697 | 90,624,471 |
| 親投資信託受益証券 | 6,894,296,647 | 9,196,302,568 |
| 流動資産合計 | 6,999,604,344 | 9,286,927,039 |
| 資産合計 | 6,999,604,344 | 9,286,927,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,290,195 | - |
| 未払解約金 | 8,841,378 | 742,125 |
| 未払受託者報酬 | 5,180,519 | 4,719,391 |
| 未払委託者報酬 | 75,117,453 | 68,431,028 |
| 未払利息 | 143 | 125 |
| その他未払費用 | 155,360 | 141,526 |
| 流動負債合計 | 91,585,048 | 74,034,195 |
| 負債合計 | 91,585,048 | 74,034,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,580,390,151 | 4,453,744,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,327,629,145 | 4,759,148,526 |
| (分配準備積立金) | 1,914,475,642 | 1,693,781,948 |
| 元本等合計 | 6,908,019,296 | 9,212,892,844 |
| 純資産合計 | 6,908,019,296 | 9,212,892,844 |
| 負債純資産合計 | 6,999,604,344 | 9,286,927,039 |
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