有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
- 【提出】
- 2017年11月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月29日 | 2017年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,882,408 | 92,410,362 |
| 親投資信託受益証券 | 16,220,492,096 | 16,271,913,793 |
| 流動資産計 | 16,308,374,504 | 16,364,324,155 |
| 資産の部合計 | 16,308,374,504 | 16,364,324,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,318,430 | 6,436,799 |
| 未払解約金 | 2,083,109 | 5,298,740 |
| 未払受託者報酬 | 4,248,432 | 4,346,478 |
| 未払委託者報酬 | 42,484,270 | 43,464,681 |
| 未払利息 | 123 | 141 |
| その他未払費用 | 169,878 | 173,797 |
| 流動負債計 | 55,304,242 | 59,720,636 |
| 負債の部合計 | 55,304,242 | 59,720,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,636,860,032 | 12,873,598,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,616,210,230 | 3,431,004,997 |
| （分配準備積立金） | 1,491,179,389 | 1,316,876,468 |
| 元本等合計 | 16,253,070,262 | 16,304,603,519 |
| 純資産の部合計 | 16,253,070,262 | 16,304,603,519 |
| 負債・純資産合計 | 16,308,374,504 | 16,364,324,155 |
