ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,048,069 | 81,712,827 |
| 親投資信託受益証券 | 15,179,031,414 | 14,417,247,919 |
| 未収入金 | 10,400,000 | 7,200,000 |
| 流動資産計 | 15,280,479,483 | 14,506,160,746 |
| 資産の部合計 | 15,280,479,483 | 14,506,160,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,143,554 | 5,990,318 |
| 未払解約金 | 17,958,174 | 10,573,856 |
| 未払受託者報酬 | 4,240,250 | 4,053,836 |
| 未払委託者報酬 | 42,402,391 | 40,538,286 |
| 未払利息 | 87 | 121 |
| その他未払費用 | 169,548 | 162,094 |
| 流動負債計 | 70,914,004 | 61,318,511 |
| 負債の部合計 | 70,914,004 | 61,318,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,287,108,767 | 11,980,636,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,922,456,712 | 2,464,206,235 |
| （分配準備積立金） | 847,473,559 | 723,446,438 |
| 元本等合計 | 15,209,565,479 | 14,444,842,235 |
| 純資産の部合計 | 15,209,565,479 | 14,444,842,235 |
| 負債・純資産合計 | 15,280,479,483 | 14,506,160,746 |
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