ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/28-2025/08/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月27日 | 2025年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,404,995 | 71,151,166 |
| 親投資信託受益証券 | 13,577,795,696 | 13,927,403,756 |
| 未収入金 | 6,400,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | 456 | 951 |
| 流動資産計 | 13,654,601,147 | 14,003,555,873 |
| 資産の部合計 | 13,654,601,147 | 14,003,555,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,739,198 | － |
| 未払解約金 | 13,976,171 | 17,627,932 |
| 未払受託者報酬 | 2,703,192 | 2,761,374 |
| 未払委託者報酬 | 27,031,826 | 27,613,700 |
| その他未払費用 | 150,116 | 153,356 |
| 流動負債計 | 49,600,503 | 48,156,362 |
| 負債の部合計 | 49,600,503 | 48,156,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,478,397,828 | 12,461,815,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,126,602,816 | 1,493,583,651 |
| （分配準備積立金） | 629,109,871 | 604,921,733 |
| 元本等合計 | 13,605,000,644 | 13,955,399,511 |
| 純資産の部合計 | 13,605,000,644 | 13,955,399,511 |
| 負債・純資産合計 | 13,654,601,147 | 14,003,555,873 |
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