ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/28-2026/08/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月27日 | 2026年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,151,166 | 61,435,431 |
| 親投資信託受益証券 | 13,927,403,756 | 13,218,400,141 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 10,800,000 |
| 未収利息 | 951 | 1,246 |
| 流動資産計 | 14,003,555,873 | 13,290,636,818 |
| 資産の部合計 | 14,003,555,873 | 13,290,636,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,627,932 | 15,798,450 |
| 未払受託者報酬 | 2,761,374 | 2,706,509 |
| 未払委託者報酬 | 27,613,700 | 27,064,980 |
| その他未払費用 | 153,356 | 196,650 |
| 流動負債計 | 48,156,362 | 45,766,589 |
| 負債の部合計 | 48,156,362 | 45,766,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,461,815,860 | 12,034,075,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,493,583,651 | 1,210,795,121 |
| （分配準備積立金） | 604,921,733 | 546,196,350 |
| 元本等合計 | 13,955,399,511 | 13,244,870,229 |
| 純資産の部合計 | 13,955,399,511 | 13,244,870,229 |
| 負債・純資産合計 | 14,003,555,873 | 13,290,636,818 |
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