有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)
①【純資産の推移】
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)
| 平成27年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間 | (2006年 8月28日) | 3,025 | 3,032 | 1.0598 | 1.0623 |
| 第6計算期間 | (2007年 8月27日) | 4,040 | 4,042 | 1.0751 | 1.0756 |
| 第7計算期間 | (2008年 8月27日) | 6,392 | 6,395 | 1.0842 | 1.0847 |
| 第8計算期間 | (2009年 8月27日) | 7,457 | 7,461 | 1.1010 | 1.1015 |
| 第9計算期間 | (2010年 8月27日) | 9,353 | 9,357 | 1.1417 | 1.1422 |
| 第10計算期間 | (2011年 8月29日) | 10,520 | 10,524 | 1.1459 | 1.1464 |
| 第11計算期間 | (2012年 8月27日) | 11,992 | 11,997 | 1.1638 | 1.1643 |
| 第12計算期間 | (2013年 8月27日) | 12,203 | 12,208 | 1.1676 | 1.1681 |
| 第13計算期間 | (2014年 8月27日) | 13,220 | 13,225 | 1.1988 | 1.1993 |
| 第14計算期間 | (2015年 8月27日) | 13,930 | 13,936 | 1.2153 | 1.2158 |
| 2014年 9月末日 | 13,358 | ― | 1.1992 | ― | |
| 10月末日 | 13,507 | ― | 1.2044 | ― | |
| 11月末日 | 13,683 | ― | 1.2105 | ― | |
| 12月末日 | 13,867 | ― | 1.2226 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 13,891 | ― | 1.2231 | ― | |
| 2月末日 | 13,801 | ― | 1.2158 | ― | |
| 3月末日 | 13,794 | ― | 1.2164 | ― | |
| 4月末日 | 13,901 | ― | 1.2201 | ― | |
| 5月末日 | 13,797 | ― | 1.2134 | ― | |
| 6月末日 | 13,812 | ― | 1.2121 | ― | |
| 7月末日 | 13,991 | ― | 1.2152 | ― | |
| 8月末日 | 13,959 | ― | 1.2162 | ― | |
| 9月末日 | 14,101 | ― | 1.2198 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
