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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月29日-平成30年2月28日)

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【提出】: 2018/05/22 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第16期 (平成29年 8月28日現在)	第17期中間計算期間末 (平成30年 2月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	92,410,362	56,630,331
親投資信託受益証券	16,271,913,793	16,266,998,789
流動資産合計	16,364,324,155	16,323,629,120
資産合計	16,364,324,155	16,323,629,120
負債の部
流動負債
未払収益分配金	6,436,799	-
未払解約金	5,298,740	26,689,148
未払受託者報酬	4,346,478	24,113
未払委託者報酬	43,464,681	241,127
未払利息	141	87
その他未払費用	173,797	964
流動負債合計	59,720,636	26,955,439
負債合計	59,720,636	26,955,439
純資産の部
元本等
元本	12,873,598,522	12,860,696,792
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,431,004,997	3,435,976,889
(分配準備積立金)	1,316,876,468	1,203,405,335
元本等合計	16,304,603,519	16,296,673,681
純資産合計	16,304,603,519	16,296,673,681
負債純資産合計	16,364,324,155	16,323,629,120

開示資料

決算

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