大同DC225インデックスファンドの負債・純資産合計の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2009年3月16日: 1億9803万
2010年3月15日 +46.62%: 2億9036万
2010年9月15日 +0.66%: 2億9229万
2011年3月15日 -9.09%: 2億6573万
2012年3月15日 +29.95%: 3億4533万
2013年3月15日 +30.72%: 4億5142万
2014年3月17日 +9.97%: 4億9641万
2014年9月17日 +14.12%: 5億6651万
2015年3月16日 +14.82%: 6億5047万
2015年9月16日 +6.7%: 6億9408万
2016年3月15日 -1.4%: 6億8436万
2016年9月15日 -2.38%: 6億6804万
2017年3月15日 +10.97%: 7億4129万
2017年9月15日 +1.02%: 7億4888万
2018年3月15日 +8.83%: 8億1504万
2018年9月15日 +5.91%: 8億6322万
2019年3月15日 -3.28%: 8億3489万
2019年9月15日 +5.11%: 8億7754万
2020年3月16日 -25.35%: 6億5509万
2020年9月16日 +23.92%: 8億1180万
2021年3月15日 +22.23%: 9億9223万
2021年9月15日 -5%: 9億4264万
2022年3月15日 -14.89%: 8億225万
2022年9月15日 +7.88%: 8億6548万
2023年3月15日 +0.23%: 8億6749万
2023年9月15日 +19%: 10億3235万
2024年3月15日 +16.92%: 12億701万
2024年9月15日 -2.09%: 11億8181万
2025年3月17日 -0.97%: 11億7029万
2025年9月17日 +15.45%: 13億5107万
2026年3月16日 +18.41%: 15億9987万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	当中間会計期間(2025年9月30日現在)
純資産合計		5,765,500
負債・純資産合計		7,112,266

e border="0" width="616"> 当中間会計期間
(2025年9月30日現在)区分注記

2026/06/15 10:01

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部) Ⅰ流動資産 1.現金・預金 5,243,788 5,454,5282.前払費用 84,385 69,1823.未収入金 11 -4.未収委託者報酬 786,210 756,6295.未収運用受託報酬 372,799 489,4946.その他 28,389 28,812流動資産計 6,515,585 6,798,648Ⅱ固定資産 1.有形固定資産 80,377 100,183(1)建物※158,177 53,959 (2)器具備品※122,132 46,174 (3)その他※167 50 2.無形固定資産 59,615 51,975(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 51,914 40,444 (3)ソフトウェア仮勘定 4,837 8,668 3.投資その他の資産 377,814 412,303(1)投資有価証券 73,082 41,389 (2)長期差入保証金 94,383 89,090 (3)繰延税金資産 201,452 237,131 (4)長期前払費用 8,896 44,692 固定資産計 517,807 564,462資産合計 7,033,392 7,363,110

	前事業年度(2024年3月31日現在)		当事業年度(2025年3月31日現在)
純資産合計		5,549,509		5,732,125
負債・純資産合計		7,033,392		7,363,110

e border="0" width="616"> 前事業年度
(2024年3月31日現在)当事業年度

2026/06/15 10:01