剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第13期中間計算期間(自 平成25年3月16日至 平成25年9月15日)	第14期中間計算期間(自 平成26年3月18日至 平成26年9月17日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		10,473,246	3,647,469
期首剰余金又は期首欠損金(△)		95,710,699	156,178,846
剰余金増加額又は欠損金減少額		29,499,260	24,631,567
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,499,260	24,631,567
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,087,917	18,273,323
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,087,917	18,273,323
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		155,617,196	218,497,085

2014/12/17 9:03

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	39,557,385,877	29,148,438,375
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,262,360,615	24,462,911,396

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/17 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/12/17 9:03