大同DC225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月17日 至 2016年3月15日 | 自 2016年3月16日 至 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 179 | － |
| 有価証券売買等損益 | -66,244,468 | 112,061,842 |
| 営業収益合計 | -66,244,289 | 112,061,842 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,701 |
| 受託者報酬 | 522,272 | 522,667 |
| 委託者報酬 | 3,431,965 | 3,434,538 |
| その他費用 | 37,184 | 47,167 |
| 営業費用合計 | 3,991,421 | 4,006,073 |
| 全事業営業利益 | -70,235,710 | 108,055,769 |
| 当期経常利益 | -70,235,710 | 108,055,769 |
| 四半期純利益 | -70,235,710 | 108,055,769 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 833,535 | 9,061,669 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,228,011 | 382,520,726 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 164,784,413 | 63,711,474 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 164,784,413 | 63,711,474 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,029,315 | 81,412,859 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,029,315 | 81,412,859 |
| 分配金 | － | － |
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