大同DC225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,674,393 | 3,152,571 |
| 親投資信託受益証券 | 738,505,279 | 811,451,891 |
| 未収入金 | 120,000 | 440,000 |
| 流動資産計 | 741,299,672 | 815,044,462 |
| 資産の部合計 | 741,299,672 | 815,044,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 652,862 | 1,150,226 |
| 未払受託者報酬 | 270,176 | 306,165 |
| 未払委託者報酬 | 1,775,370 | 2,011,870 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 29,133 | 43,681 |
| 流動負債計 | 2,727,545 | 3,511,948 |
| 負債の部合計 | 2,727,545 | 3,511,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 356,051,401 | 346,920,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 382,520,726 | 464,612,508 |
| （分配準備積立金） | 159,582,009 | 199,253,445 |
| 元本等合計 | 738,572,127 | 811,532,514 |
| 純資産の部合計 | 738,572,127 | 811,532,514 |
| 負債・純資産合計 | 741,299,672 | 815,044,462 |
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