フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年11月19日至 2025年 5月19日	当期自 2025年 5月20日至 2025年11月18日
経常利益又は経常損失(△)	△233,367,598	460,125,395
当期純利益又は当期純損失(△)	△233,367,598	460,125,395
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	43,707	1,243,136
期首剰余金又は期首欠損金(△)	165,011,518	△113,532,814

2026/02/18 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第27期事業年度	第28期事業年度
(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)	(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
1株当たり純資産額 48,601円69銭1株当たり当期純利益金額 4,391円69銭(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下の通りであります。当期純利益 343,738千円普通株式に帰属しない金額 -普通株式に係る当期純利益 343,738千円期中平均株式数 78千株なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	1株当たり純資産額 54,208円28銭1株当たり当期純利益金額 6,260円97銭(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下の通りであります。当期純利益 490,046千円普通株式に帰属しない金額 -普通株式に係る当期純利益 490,046千円期中平均株式数 78千株なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2026/02/18 9:04