フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2008年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 22,578,914,691 | 18,224,695,169 |
| 未収入金 | 22,558,133 | 11,812,174 |
| 流動資産合計 | 22,601,472,824 | 18,236,507,343 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,601,472,824 | 18,236,507,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,459,006 | 63,124,219 |
| 未払解約金 | 22,558,133 | 11,812,174 |
| 未払受託者報酬 | 806,887 | 629,027 |
| 未払委託者報酬 | 17,348,071 | 13,524,027 |
| その他未払費用 | 397,765 | 359,969 |
| 流動負債合計 | 110,569,862 | 89,449,416 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 110,569,862 | 89,449,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,941,252,840 | 27,445,312,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,450,349,878 | -9,298,254,686 |
| （分配準備積立金） | 548,965,870 | 441,669,722 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,490,902,962 | 18,147,057,927 |
| 負債純資産合計 | 22,601,472,824 | 18,236,507,343 |
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