フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月18日 | 2009年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,650,698,021 | 15,414,150,079 |
| 未収入金 | 16,864,535 | 27,004,860 |
| 流動資産合計 | 16,667,562,556 | 15,441,154,939 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,667,562,556 | 15,441,154,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,564,114 | 41,698,922 |
| 未払解約金 | 16,864,535 | 27,004,860 |
| 未払受託者報酬 | 552,547 | 543,666 |
| 未払委託者報酬 | 11,879,749 | 5,436,646 |
| その他未払費用 | 294,640 | 394,229 |
| 流動負債合計 | 74,155,585 | 75,078,323 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 74,155,585 | 75,078,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,214,185,156 | 24,528,778,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,620,778,185 | -9,162,701,483 |
| （分配準備積立金） | 359,769,501 | 245,410,816 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,593,406,971 | 15,366,076,616 |
| 負債純資産合計 | 16,667,562,556 | 15,441,154,939 |
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