フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月18日 | 2010年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,645,097,136 | 11,698,843,622 |
| 未収入金 | 17,942,177 | 9,411,605 |
| 流動資産合計 | 14,663,039,313 | 11,708,255,227 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,663,039,313 | 11,708,255,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,582,549 | 33,319,698 |
| 未払解約金 | 17,942,177 | 9,411,605 |
| 未払受託者報酬 | 495,136 | 412,534 |
| 未払委託者報酬 | 4,951,352 | 4,125,307 |
| その他未払費用 | 354,995 | 302,452 |
| 流動負債合計 | 61,326,209 | 47,571,596 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 61,326,209 | 47,571,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,107,382,257 | 19,599,822,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,505,669,153 | -7,939,138,810 |
| （分配準備積立金） | 136,401,375 | 28,754,191 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,601,713,104 | 11,660,683,631 |
| 負債純資産合計 | 14,663,039,313 | 11,708,255,227 |
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