フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,214,317,098 | 10,897,625,602 |
| 未収入金 | 52,706,444 | 25,525,298 |
| 流動資産計 | 12,267,023,542 | 10,923,150,900 |
| 資産の部合計 | 12,267,023,542 | 10,923,150,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,672,561 | 10,589,727 |
| 未払解約金 | 52,706,444 | 25,525,298 |
| 未払受託者報酬 | 474,821 | 417,188 |
| 未払委託者報酬 | 10,208,591 | 8,969,511 |
| その他未払費用 | 215,696 | 220,890 |
| 流動負債計 | 75,278,113 | 45,722,614 |
| 負債の部合計 | 75,278,113 | 45,722,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,675,087,358 | 15,128,182,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,483,341,929 | -4,250,753,803 |
| （分配準備積立金） | 98,770,726 | 143,249,991 |
| 元本等合計 | 12,191,745,429 | 10,877,428,286 |
| 純資産の部合計 | 12,191,745,429 | 10,877,428,286 |
| 負債・純資産合計 | 12,267,023,542 | 10,923,150,900 |
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