フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月18日 | 2022年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,019,934,956 | 6,450,579,628 |
| 未収入金 | 17,554,639 | 40,906,003 |
| 流動資産計 | 7,037,489,595 | 6,491,485,631 |
| 資産の部合計 | 7,037,489,595 | 6,491,485,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,634,544 | 5,482,825 |
| 未払解約金 | 17,554,639 | 40,906,003 |
| 未払受託者報酬 | 268,768 | 236,892 |
| 未払委託者報酬 | 2,687,691 | 5,093,161 |
| その他未払費用 | 173,733 | 171,100 |
| 流動負債計 | 27,319,375 | 51,889,981 |
| 負債の部合計 | 27,319,375 | 51,889,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,477,921,051 | 7,832,607,904 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,467,750,831 | -1,393,012,254 |
| （分配準備積立金） | 79,433,890 | 694,629,221 |
| 元本等合計 | 7,010,170,220 | 6,439,595,650 |
| 純資産の部合計 | 7,010,170,220 | 6,439,595,650 |
| 負債・純資産合計 | 7,037,489,595 | 6,491,485,631 |
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