剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年11月18日
- 1億6501万
- 2025年5月19日
- -1億1353万
個別
- 2024年5月20日
- 1億3076万
- 2024年11月18日 +26.19%
- 1億6501万
- 2025年5月19日
- -1億1353万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/08/19 9:04
前期自 2024年 5月21日至 2024年11月18日 当期自 2024年11月19日至 2025年 5月19日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 163,300 43,707 期首剰余金又は期首欠損金(△) 130,762,393 165,011,518 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,595,995 2,905,919 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,562,759 2,364,849 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,033,236 541,070 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,685,136 9,157,577 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,236,596 8,941,343 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 448,540 216,234 分配金 40,763,224 38,881,369 期末剰余金又は期末欠損金(△) 165,011,518 △113,532,814 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/08/19 9:04
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 226,405 その他資本剰余金 1,047,958 資本剰余金計 1,274,364 利益剰余金 利益準備金 23,594 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,751,897 利益剰余金計 1,775,491
- #3 注記表（連結）
- 2025/08/19 9:04
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/08/19 9:04
注記表2024年11月18日現在 2025年 5月19日現在 元本 2,785,602,688 2,589,842,282 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,071,548,315 2,650,610,432
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
