剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年11月19日至 2025年 5月19日	当期自 2025年 5月20日至 2025年11月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	43,707	1,243,136
期首剰余金又は期首欠損金(△)	165,011,518	△113,532,814
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,905,919	1,394,500
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,364,849	1,242,517
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	541,070	151,983
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,157,577	1,806,727
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,941,343	1,658,290
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	216,234	148,437
分配金	38,881,369	37,274,820
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△113,532,814	307,662,398

2026/02/18 9:04

#2 注記表（連結）

2026/02/18 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 5月19日現在	2025年11月18日現在
元本	2,589,842,282	2,455,254,419
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,650,610,432	2,995,298,753

注記表

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