フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月18日 | 2026年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,401,051,835 | 5,174,505,666 |
| 未収入金 | 4,139,821 | 121,660,197 |
| 流動資産計 | 5,405,191,656 | 5,296,165,863 |
| 資産の部合計 | 5,405,191,656 | 5,296,165,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,099,488 | 5,677,141 |
| 未払解約金 | 4,139,821 | 121,660,197 |
| 未払受託者報酬 | 186,786 | 177,603 |
| 未払委託者報酬 | 4,015,874 | 3,818,448 |
| その他未払費用 | 180,518 | 169,976 |
| 流動負債計 | 14,622,487 | 131,503,365 |
| 負債の部合計 | 14,622,487 | 131,503,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,082,906,771 | 4,730,951,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,662,398 | 433,711,190 |
| （分配準備積立金） | 1,569,946,561 | 1,560,196,599 |
| 元本等合計 | 5,390,569,169 | 5,164,662,498 |
| 純資産の部合計 | 5,390,569,169 | 5,164,662,498 |
| 負債・純資産合計 | 5,405,191,656 | 5,296,165,863 |
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