有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/05/20-2025/11/18)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、米国の3ヵ月物SOFR(担保付翌日物調達金利)+スプレッド調整値(0.26161%)の水準*に応じて年0.484%(税抜0.44%)～年0.990%(税抜0.90%)の率を乗じて得た額とします。
*毎計算期間末日(休業日の場合は翌営業日、以下「当該日」)の2営業日前の営業日であって米国政府証券営業日(土曜日、日曜日、米国証券業金融市場協会(SIFMA)が推奨する米国政府証券取引休業日を除く日、以下同じ。)に該当する日(米国政府証券休業日に該当する場合には、直前の営業日であって米国政府証券営業日に該当する日)の水準。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

米国の3ヵ月物SOFR(担保付翌日物調達金利)+スプレッド調整値(0.26161%)の水準	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
1.00%以上の場合	0.990% (税抜0.90%)	0.41% (税抜)	0.45% (税抜)	0.04% (税抜)
0.50%以上1.00%未満の場合	0.704% (税抜0.64%)	0.28% (税抜)	0.32% (税抜)	0.04% (税抜)
0.50%未満の場合	0.484% (税抜0.44%)	0.20% (税抜)	0.20% (税抜)	0.04% (税抜)

※上記料率は、当該日の翌日から翌月の18日(休業日の場合は翌営業日とします。)まで適用されます。

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用、基準価額の計算等
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、各種事務手続き等
受託会社	信託財産の管理、委託会社からの指図の実行等

※投資顧問会社の報酬は、委託会社が当ファンドから受ける報酬から支払われますので、当ファンドの信託財産からの直接的な支払いは行われません。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎計算期末または信託終了のときに支払われます。