- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,390,109,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,361,508 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,385,748,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,735,794,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9505 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,390,109,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,361,508 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,385,748,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,735,794,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9505 | 円 |
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