有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/26-2025/10/27)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.573%(税抜1.43%)を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されることで、ファンドの基準価額に反映され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。