半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 (2020年10月26日現在) | 第20期中間計算期間末 (2021年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,820,526,600 | 3,219,568,041 |
| 未収入金 | 1,373,527 | 5,294,829 |
| 流動資産合計 | 2,821,900,127 | 3,224,862,870 |
| 資産合計 | 2,821,900,127 | 3,224,862,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,373,527 | 5,294,829 |
| 未払受託者報酬 | 1,182,712 | 1,353,817 |
| 未払委託者報酬 | 19,958,268 | 22,845,665 |
| その他未払費用 | 739,077 | 846,012 |
| 流動負債合計 | 23,253,584 | 30,340,323 |
| 負債合計 | 23,253,584 | 30,340,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,796,139,823 | 1,724,690,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,002,506,720 | 1,469,832,327 |
| (分配準備積立金) | 441,107,428 | 388,822,261 |
| 元本等合計 | 2,798,646,543 | 3,194,522,547 |
| 純資産合計 | 2,798,646,543 | 3,194,522,547 |
| 負債純資産合計 | 2,821,900,127 | 3,224,862,870 |
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