有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/26-2025/10/27)

シュローダー日本株式マザーファンド
以下の運用状況は2025年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,719,304,940	98.59
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	82,024,004	1.41
合計(純資産総額)		5,801,328,944	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	73,200	2,408.00	176,265,600	4,332.00	317,102,400	5.47
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	128,900	1,815.67	234,039,863	2,330.00	300,337,000	5.18
日本	株式	三菱電機	電気機器	62,500	2,541.72	158,857,500	4,317.00	269,812,500	4.65
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	22,100	7,689.70	169,942,370	8,931.00	197,375,100	3.40
日本	株式	住友不動産	不動産業	26,900	4,722.83	127,044,127	6,581.00	177,028,900	3.05
日本	株式	オリックス	その他金融業	44,700	3,306.26	147,789,822	3,760.00	168,072,000	2.90
日本	株式	イビデン	電気機器	10,900	4,662.51	50,821,359	14,615.00	159,303,500	2.75
日本	株式	スズキ	輸送用機器	66,900	1,701.58	113,836,223	2,308.00	154,405,200	2.66
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	47,600	2,815.74	134,029,224	3,138.00	149,368,800	2.57
日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	35,300	3,738.70	131,976,110	4,231.00	149,354,300	2.57
日本	株式	富士通	電気機器	33,500	2,799.88	93,795,980	4,031.00	135,038,500	2.33
日本	株式	信越化学工業	化学	29,000	5,361.40	155,480,600	4,655.00	134,995,000	2.33
日本	株式	KDDI	情報・通信業	51,500	2,493.22	128,400,830	2,461.50	126,767,250	2.19
日本	株式	キーエンス	電気機器	2,200	64,114.95	141,052,896	57,370.00	126,214,000	2.18
日本	株式	ディスコ	機械	2,400	42,409.43	101,782,655	51,610.00	123,864,000	2.14
日本	株式	NTT	情報・通信業	778,800	155.76	121,305,888	158.40	123,361,920	2.13
日本	株式	日油	化学	43,200	2,355.21	101,745,072	2,747.00	118,670,400	2.05
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	36,900	3,512.82	129,623,058	3,186.00	117,563,400	2.03
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	20,100	5,631.00	113,183,100	5,782.00	116,218,200	2.00
日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	43,300	1,979.16	85,697,628	2,638.00	114,225,400	1.97
日本	株式	HOYA	精密機器	4,500	19,584.20	88,128,930	25,085.00	112,882,500	1.95
日本	株式	クラフティア	建設業	13,400	5,274.44	70,677,496	8,158.00	109,317,200	1.88
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,000	14,493.40	57,973,607	27,065.00	108,260,000	1.87
日本	株式	第一三共	医薬品	27,300	4,362.97	119,109,081	3,669.00	100,163,700	1.73
日本	株式	ニフコ	化学	20,900	3,678.79	76,886,711	4,480.00	93,632,000	1.61
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	19,000	3,131.00	59,489,000	4,802.00	91,238,000	1.57
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	82,300	960.96	79,087,008	1,085.00	89,295,500	1.54
日本	株式	ダイキン工業	機械	4,700	18,265.51	85,847,897	17,975.00	84,482,500	1.46
日本	株式	マキタ	機械	17,200	4,666.85	80,269,820	4,676.00	80,427,200	1.39
日本	株式	エクシオグループ	建設業	33,900	1,797.61	60,938,979	2,223.00	75,359,700	1.30

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.12
		食料品	1.48
		化学	8.58
		医薬品	2.62
		ガラス・土石製品	0.45
		鉄鋼	0.35
		非鉄金属	1.11
		機械	6.16
		電気機器	21.01
		輸送用機器	6.94
		精密機器	1.95
		その他製品	3.04
		陸運業	0.84
		情報・通信業	8.74
		卸売業	3.81
		小売業	1.60
		銀行業	9.72
		保険業	5.57
		その他金融業	3.11
		不動産業	3.61
		サービス業	1.77
合 計			98.59

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。