有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,436,548,878 | 3,380,803,507 |
| 未収入金 | 11,362,836 | 2,042,357 |
| 流動資産計 | 3,447,911,714 | 3,382,845,864 |
| 資産の部合計 | 3,447,911,714 | 3,382,845,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,362,836 | 2,042,357 |
| 未払受託者報酬 | 1,384,229 | 1,550,424 |
| 未払委託者報酬 | 26,819,486 | 30,039,406 |
| その他未払費用 | 865,021 | 968,885 |
| 流動負債計 | 40,431,572 | 34,601,072 |
| 負債の部合計 | 40,431,572 | 34,601,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,700,638,071 | 1,728,491,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,706,842,071 | 1,619,753,549 |
| （分配準備積立金） | 1,233,225,808 | 1,075,491,543 |
| 元本等合計 | 3,407,480,142 | 3,348,244,792 |
| 純資産の部合計 | 3,407,480,142 | 3,348,244,792 |
| 負債・純資産合計 | 3,447,911,714 | 3,382,845,864 |
