シュローダーDCアクティブ外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月25日 12:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/26-2023/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,138,667,901 | 8,303,610,629 |
| 未収入金 | 6,067,448 | 4,414,958 |
| 流動資産計 | 7,144,735,349 | 8,308,025,587 |
| 資産の部合計 | 7,144,735,349 | 8,308,025,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,067,448 | 4,414,958 |
| 未払受託者報酬 | 2,943,072 | 3,539,772 |
| 未払委託者報酬 | 57,021,937 | 68,582,985 |
| その他未払費用 | 1,839,292 | 1,845,359 |
| 流動負債計 | 67,871,749 | 78,383,074 |
| 負債の部合計 | 67,871,749 | 78,383,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,027,703,005 | 2,063,640,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,049,160,595 | 6,166,002,030 |
| （分配準備積立金） | 2,625,578,303 | 3,136,498,996 |
| 元本等合計 | 7,076,863,600 | 8,229,642,513 |
| 純資産の部合計 | 7,076,863,600 | 8,229,642,513 |
| 負債・純資産合計 | 7,144,735,349 | 8,308,025,587 |
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