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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)

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【提出】: 2016/07/26 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第14期 (平成27年10月26日現在)	第15期中間計算期間末 (平成28年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	3,010,104,885	2,736,128,530
未収入金	3,898,648	397,578
流動資産合計	3,014,003,533	2,736,526,108
資産合計	3,014,003,533	2,736,526,108
負債の部
流動負債
未払解約金	3,898,648	397,578
未払受託者報酬	1,322,066	1,196,175
未払委託者報酬	25,614,918	23,175,869
その他未払費用	826,177	747,485
流動負債合計	31,661,809	25,517,107
負債合計	31,661,809	25,517,107
純資産の部
元本等
元本	1,656,190,672	1,675,867,322
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,326,151,052	1,035,141,679
(分配準備積立金)	1,085,422,085	1,033,291,011
元本等合計	2,982,341,724	2,711,009,001
純資産合計	2,982,341,724	2,711,009,001
負債純資産合計	3,014,003,533	2,736,526,108

開示資料

決算

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