シュローダー年金運用ファンド日本株式の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/27 9:04

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/27 9:04

#13 信託報酬等（連結）

信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.628%(税抜1.48%)を乗じて得た額とします。2026/07/27 9:04

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2001年11月1日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/07/27 9:04

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/07/27 9:04

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第16期	2016年 4月26日～2017年 4月25日	0.0000
第17期	2017年 4月26日～2018年 4月25日	0.0000
第18期	2018年 4月26日～2019年 4月25日	0.0000
第19期	2019年 4月26日～2020年 4月27日	0.0000
第20期	2020年 4月28日～2021年 4月26日	0.0000
第21期	2021年 4月27日～2022年 4月25日	0.0000
第22期	2022年 4月26日～2023年 4月25日	0.0000
第23期	2023年 4月26日～2024年 4月25日	0.0000
第24期	2024年 4月26日～2025年 4月25日	0.0000
第25期	2025年 4月26日～2026年 4月27日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第16期2016年 4月26日～2017年 4月25日0.0000第17期2017年 4月26日～2018年 4月25日0.0000第18期2018年 4月26日～2019年 4月25日0.0000第19期2019年 4月26日～2020年 4月27日0.0000第20期2020年 4月28日～2021年 4月26日0.0000第21期2021年 4月27日～2022年 4月25日0.0000第22期2022年 4月26日～2023年 4月25日0.0000第23期2023年 4月26日～2024年 4月25日0.0000第24期2024年 4月26日～2025年 4月25日0.0000第25期2025年 4月26日～2026年 4月27日0.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年4月25日。ただし決算日が休業日の場合は翌営業日)に、以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は繰越し分を含めた諸経費控除後の利子・配当等収入と売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。
3)留保金の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/07/27 9:04

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/27 9:04

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月25日	有価証券届出書
2025年 7月25日	有価証券報告書
2026年 1月23日	有価証券届出書
2026年 1月23日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第16期	2016年 4月26日～2017年 4月25日	9.46
第17期	2017年 4月26日～2018年 4月25日	20.88
第18期	2018年 4月26日～2019年 4月25日	△6.40
第19期	2019年 4月26日～2020年 4月27日	△10.61
第20期	2020年 4月28日～2021年 4月26日	35.84
第21期	2021年 4月27日～2022年 4月25日	△2.07
第22期	2022年 4月26日～2023年 4月25日	9.26
第23期	2023年 4月26日～2024年 4月25日	21.72
第24期	2024年 4月26日～2025年 4月25日	△0.60
第25期	2025年 4月26日～2026年 4月27日	45.96

e border="0">期期間収益率(%)第16期2016年 4月26日～2017年 4月25日9.46第17期2017年 4月26日～2018年 4月25日20.88第18期2018年 4月26日～2019年 4月25日△6.40第19期2019年 4月26日～2020年 4月27日△10.61第20期2020年 4月28日～2021年 4月26日35.84第21期2021年 4月27日～2022年 4月25日△2.07第22期2022年 4月26日～2023年 4月25日9.26第23期2023年 4月26日～2024年 4月25日21.72第24期2024年 4月26日～2025年 4月25日△0.60第25期2025年 4月26日～2026年 4月27日45.96e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/27 9:04

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/07/27 9:04

#24 投資リスク（連結）

組入株式の価格変動リスク、信用リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映し、下落することがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合もあります。それらにより組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。2026/07/27 9:04

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/27 9:04

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には制限を設けません。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
シュローダーPF日本株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

シュローダーPF日本株式マザーファンドを通じて、主としてわが国の株式へ投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。2026/07/27 9:04

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	シュローダーPF日本株式マザーファンド	4,055,842,655	4.7717	19,353,264,397	4.7827	19,397,878,666	100.01

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,397,878,666	100.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△2,670,764	△0.01
合計(純資産総額)		19,395,207,902	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本19,397,878,666100.01コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△2,670,764△0.01合計(純資産総額)19,395,207,902100.00

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/07/27 9:04

#32 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。2026/07/27 9:04

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期(自 2024年 4月26日至 2025年 4月25日)	第25期(自 2025年 4月26日至 2026年 4月27日)
営業収益
有価証券売買等損益	170,175,082	6,588,961,658
営業収益合計	170,175,082	6,588,961,658
営業費用
受託者報酬	12,898,755	15,108,804
委託者報酬	225,727,993	264,403,914
その他費用	5,889,884	6,581,152
営業費用合計	244,516,632	286,093,870
営業利益又は営業損失(△)	△74,341,550	6,302,867,788
経常利益又は経常損失(△)	△74,341,550	6,302,867,788
当期純利益又は当期純損失(△)	△74,341,550	6,302,867,788
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	41,883,604	682,139,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,711,431,656	8,322,110,523
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,289,472,261	1,664,278,079
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,289,472,261	1,664,278,079
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,562,568,240	1,664,218,896
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,562,568,240	1,664,218,896
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,322,110,523	13,942,897,869

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
	第34期自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日	第35期自 2025年 1月 1日至 2025年12月31日
営業収益
委託者報酬	3,378,336	3,447,142
運用受託報酬	3,653,365	3,377,966
その他営業収益	1,828,129	1,598,076
営業収益計	8,859,832	8,423,185
営業費用
支払手数料	1,047,269	1,018,478
広告宣伝費	103,981	62,133
調査費
調査費	211,132	205,024
委託調査費	1,468,370	1,448,199
図書費	2,371	2,556
事務委託費	311,067	301,548
営業雑経費
通信費	33,309	31,568
印刷費	7,181	5,260
協会費	3,212	6,736
諸会費	10,998	4,053
営業費用計	3,198,893	3,085,560
一般管理費
給料
役員報酬	113,882	196,172
給料・手当	1,506,210	1,377,865
賞与	401,854	456,715
交際費	7,608	9,433
旅費交通費	39,292	50,457
租税公課	43,318	40,203
不動産賃借料	260,518	272,645
退職給付費用	134,494	98,399
役員退職慰労引当金繰入	6,444	12,788
法定福利費	190,707	178,032
固定資産減価償却費	21,395	37,749
諸経費	1,984,976	1,908,480
一般管理費計	4,710,703	4,638,943
営業利益	950,235	698,681
営業外収益
受取利息	3,313	9,378
受取配当金	120	83
有価証券売却益	62	-
雑益	468	2,499
営業外収益計	3,964	11,961
営業外費用
有価証券売却損	-	10
為替差損	80,879	48,453
営業外費用計	80,879	48,463
経常利益	873,320	662,178
特別損失
割増退職金等	-	42,220
固定資産除却損	1,227	0
特別損失計	1,227	42,220
税引前当期純利益	872,093	619,958
法人税、住民税及び事業税	237,312	205,179
法人税等調整額	46,665	6,508
法人税等合計	283,978	211,687
当期純利益	588,114	408,270

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#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/27 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/07/27 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
※当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。2026/07/27 9:04

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第16計算期間末	(2017年 4月25日)	9,301	9,301	1.3776	1.3776
第17計算期間末	(2018年 4月25日)	11,533	11,533	1.6652	1.6652
第18計算期間末	(2019年 4月25日)	11,141	11,141	1.5587	1.5587
第19計算期間末	(2020年 4月27日)	9,503	9,503	1.3933	1.3933
第20計算期間末	(2021年 4月26日)	12,310	12,310	1.8926	1.8926
第21計算期間末	(2022年 4月25日)	11,987	11,987	1.8534	1.8534
第22計算期間末	(2023年 4月25日)	12,787	12,787	2.0251	2.0251
第23計算期間末	(2024年 4月25日)	14,658	14,658	2.4649	2.4649
第24計算期間末	(2025年 4月25日)	14,060	14,060	2.4502	2.4502
第25計算期間末	(2026年 4月27日)	19,355	19,355	3.5762	3.5762
	2025年 4月末日	14,467	―	2.5140	―
	5月末日	15,368	―	2.6780	―
	6月末日	15,404	―	2.7085	―
	7月末日	15,671	―	2.7828	―
	8月末日	16,236	―	2.8980	―
	9月末日	16,664	―	2.9753	―
	10月末日	17,248	―	3.0928	―
	11月末日	17,618	―	3.1585	―
	12月末日	17,828	―	3.2094	―
	2026年 1月末日	18,364	―	3.3213	―
	2月末日	20,591	―	3.7424	―
	3月末日	18,090	―	3.3163	―
	4月末日	19,395	―	3.5840	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第16計算期間末(2017年 4月25日)9,3019,3011.37761.3776第17計算期間末(2018年 4月25日)11,53311,5331.66521.6652第18計算期間末(2019年 4月25日)11,14111,1411.55871.5587第19計算期間末(2020年 4月27日)9,5039,5031.39331.3933第20計算期間末(2021年 4月26日)12,31012,3101.89261.8926第21計算期間末(2022年 4月25日)11,98711,9871.85341.8534第22計算期間末(2023年 4月25日)12,78712,7872.02512.0251第23計算期間末(2024年 4月25日)14,65814,6582.46492.4649第24計算期間末(2025年 4月25日)14,06014,0602.45022.4502第25計算期間末(2026年 4月27日)19,35519,3553.57623.57622025年 4月末日14,467―2.5140―5月末日15,368―2.6780―6月末日15,404―2.7085―7月末日15,671―2.7828―8月末日16,236―2.8980―9月末日16,664―2.9753―10月末日17,248―3.0928―11月末日17,618―3.1585―12月末日17,828―3.2094―2026年 1月末日18,364―3.3213―2月末日20,591―3.7424―3月末日18,090―3.3163―4月末日19,395―3.5840―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	19,455,909,594	円
Ⅱ 負債総額	60,701,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,395,207,902	円
Ⅳ 発行済口数	5,411,644,142	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5840	円

e border="0">Ⅰ 資産総額19,455,909,594円Ⅱ 負債総額60,701,692円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,395,207,902円Ⅳ 発行済口数5,411,644,142口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5840円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月26日から翌年4月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/07/27 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期	2016年 4月26日～2017年 4月25日	1,591,538,326	1,823,683,509
第17期	2017年 4月26日～2018年 4月25日	1,937,955,414	1,763,720,784
第18期	2018年 4月26日～2019年 4月25日	1,611,453,273	1,389,337,144
第19期	2019年 4月26日～2020年 4月27日	1,497,419,995	1,824,680,082
第20期	2020年 4月28日～2021年 4月26日	1,400,409,303	1,716,430,596
第21期	2021年 4月27日～2022年 4月25日	1,424,153,216	1,460,810,450
第22期	2022年 4月26日～2023年 4月25日	1,141,193,503	1,294,917,926
第23期	2023年 4月26日～2024年 4月25日	1,084,217,767	1,451,875,129
第24期	2024年 4月26日～2025年 4月25日	856,198,766	1,064,535,362
第25期	2025年 4月26日～2026年 4月27日	796,582,429	1,122,915,235

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第16期2016年 4月26日～2017年 4月25日1,591,538,3261,823,683,509第17期2017年 4月26日～2018年 4月25日1,937,955,4141,763,720,784第18期2018年 4月26日～2019年 4月25日1,611,453,2731,389,337,144第19期2019年 4月26日～2020年 4月27日1,497,419,9951,824,680,082第20期2020年 4月28日～2021年 4月26日1,400,409,3031,716,430,596第21期2021年 4月27日～2022年 4月25日1,424,153,2161,460,810,450第22期2022年 4月26日～2023年 4月25日1,141,193,5031,294,917,926第23期2023年 4月26日～2024年 4月25日1,084,217,7671,451,875,129第24期2024年 4月26日～2025年 4月25日856,198,7661,064,535,362第25期2025年 4月26日～2026年 4月27日796,582,4291,122,915,235

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#43 課税上の取扱い（連結）

【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		第34期(2024年12月31日)	第35期(2025年12月31日)

資産の部
流動資産
預金		1,005,904	630,579
前払費用		60,982	75,626
貸付金		1,804,000	1,590,600
未収入金		240,408	157,211
未収委託者報酬		757,640	846,589
未収運用受託報酬		1,017,947	1,085,734
その他の流動資産		-	263,669
流動資産合計		4,886,883	4,650,011
固定資産
有形固定資産
建物附属設備(純額)	*1	37,616	34,989
器具備品(純額)	*1	29,180	19,248
建設仮勘定		-	3,960
有形固定資産合計		66,796	58,198
無形固定資産
電話加入権		3,699	3,699
ソフトウェア		133	-
無形固定資産合計		3,832	3,699
投資その他の資産
投資有価証券		2,285	2,315
長期差入保証金		260,418	114,435
繰延税金資産		760,420	753,911
投資その他の資産合計		1,023,124	870,662
固定資産合計		1,093,754	932,560
資産合計		5,980,638	5,582,571

			(単位:千円)
		第34期(2024年12月31日)	第35期(2025年12月31日)

負債の部
流動負債
預り金		65,109	28,308
未払金
未払手数料		263,669	261,340
その他未払金		1,154,974	1,343,751
未払費用		61,116	69,859
未払法人税等		250,448	104,111
未払消費税等	*2	78,648	61,420
資産除去債務		-	100,620
流動負債合計		1,873,966	1,969,412
固定負債
長期未払金		290,932	270,843
退職給付引当金		872,197	884,165
役員退職慰労引当金		27,490	22,995
資産除去債務		75,796	-
固定負債合計		1,266,416	1,178,003
負債合計		3,140,383	3,147,416
純資産の部
株主資本
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,850,033	1,444,904
利益剰余金合計		1,850,033	1,444,904
株主資本合計		2,840,033	2,434,904
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		221	251
評価・換算差額等合計		221	251
純資産合計		2,840,254	2,435,155
負債純資産合計		5,980,638	5,582,571

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#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2026/07/27 9:04

#46 運用体制（連結）

運用体制
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(国内株式運用担当)が、ファンドおよびマザーファンドの運用を行います。

2026/07/27 9:04

#47 運用状況（連結）

【シュローダー年金運用ファンド日本株式】
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/07/27 9:04

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	19,457,768,738	円
Ⅱ 負債総額	59,992,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,397,775,984	円
Ⅳ 発行済口数	4,055,842,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7827	円

e border="0">Ⅰ 資産総額19,457,768,738円Ⅱ 負債総額59,992,754円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,397,775,984円Ⅳ 発行済口数4,055,842,655口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.7827円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 4月25日現在)	(2026年 4月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	838,525	323,716
コール・ローン	167,310,507	182,742,632
株式	13,718,975,360	18,952,041,820
派生商品評価勘定	1,259,086	-
未収入金	181,963,171	245,665,932
未収配当金	163,769,976	209,036,460
未収利息	1,604	3,003
前払金	1,905,000	3,100,000
差入委託証拠金	8,120,320	9,598,467
流動資産合計	14,244,143,549	19,602,512,030
資産合計	14,244,143,549	19,602,512,030
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,345,912	2,441,826
未払金	46,201,613	49,205,393
未払解約金	14,589,555	42,647,686
流動負債合計	62,137,080	94,294,905
負債合計	62,137,080	94,294,905
純資産の部
元本等
元本	4,404,760,332	4,088,274,887
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,777,246,137	15,419,942,238
元本等合計	14,182,006,469	19,508,217,125
純資産合計	14,182,006,469	19,508,217,125
負債純資産合計	14,244,143,549	19,602,512,030

注記表

2026/07/27 9:04

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

シュローダーPF日本株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/07/27 9:04