シュローダー年金運用ファンド日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2024年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,891,726,017 | 14,778,237,299 |
| 未収入金 | 14,872,950 | 37,088,964 |
| 流動資産計 | 12,906,598,967 | 14,815,326,263 |
| 資産の部合計 | 12,906,598,967 | 14,815,326,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,872,950 | 37,088,964 |
| 未払受託者報酬 | 5,476,643 | 6,338,346 |
| 未払委託者報酬 | 95,841,210 | 110,920,984 |
| その他未払費用 | 3,077,228 | 2,736,637 |
| 流動負債計 | 119,268,031 | 157,084,931 |
| 負債の部合計 | 119,268,031 | 157,084,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,314,467,038 | 5,946,809,676 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,472,863,898 | 8,711,431,656 |
| （分配準備積立金） | 2,775,351,562 | 4,556,914,697 |
| 元本等合計 | 12,787,330,936 | 14,658,241,332 |
| 純資産の部合計 | 12,787,330,936 | 14,658,241,332 |
| 負債・純資産合計 | 12,906,598,967 | 14,815,326,263 |
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