- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/26-2023/04/25)
シュローダーPF日本株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 13,055,437,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,266,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,995,171,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,981,554,291 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6087 | 円 |