シュローダー年金運用ファンド日本債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2012年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,639,354,138 | 6,935,330,026 |
| 未収入金 | 6,646,793 | 5,217,129 |
| 流動資産合計 | 5,646,000,931 | 6,940,547,155 |
| 資産合計 | 5,646,000,931 | 6,940,547,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,646,793 | 5,217,129 |
| 未払受託者報酬 | 1,124,895 | 1,396,426 |
| 未払委託者報酬 | 15,467,239 | 19,200,777 |
| その他未払費用 | 1,199,105 | 1,136,681 |
| 流動負債合計 | 24,438,032 | 26,951,013 |
| 負債合計 | 24,438,032 | 26,951,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,057,038,206 | 6,060,609,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 564,524,693 | 852,986,970 |
| （分配準備積立金） | 209,652,294 | 329,062,105 |
| 元本等合計 | 5,621,562,899 | 6,913,596,142 |
| 純資産合計 | 5,621,562,899 | 6,913,596,142 |
| 負債純資産合計 | 5,646,000,931 | 6,940,547,155 |
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