有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

【提出】
2022/07/25 9:16
【資料】
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【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券シュローダーPF日本債券マザーファンド8,447,145,7711.559113,169,944,9721.562013,194,441,694100.01


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.01
合 計100.01

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